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工业富联上市1年破发 长盛基金管理社保组合亏4000万

来源:网络 编辑:青蛇 时间:2019-06-15 07:51

  新浪财经讯 近期,科创板开板,250万人摩拳擦掌开通科创板交易权限,准备在科创板股票大展身手。更多的投资者则期待通过科创板基金分一杯羹。第一、第二批科创板基金已被抢购一空,第三批科创板基金获批后蓄势待发。

  但是热闹之中,总有人保持理智提示风险。有新浪挖掘基(sinawjj)粉丝表示,回想去年火爆的工业富联,以及传言差点儿在A股上市、被CDR基金错过的小米,到目前一年左右时间,解禁之际破发,所以现在抢购科创板基金的时候要注意风险。

  参与工业富联配售亏15% 二级市场买入最高亏47%

  工业富联2018年6月上市,发行价13.77元。到本周一(2019年6月10日)满一年,迎来第一波解禁股票,手机棋牌游戏,合计约4.91亿股,占公司总股本的2.47%。

图:工业富联上市以来股价走势

图:工业富联上市以来股价走势

  6月14日,工业富联收盘价11.81元,较去年上市发行价13.77元,跌幅15%左右。即参与战略配售的BAT、央企、国企、险资等20家机构账面已浮亏15%。

图:去年有20家战略投资者参与了工业富联配售

图:去年有20家战略投资者参与了工业富联配售

  若按照工业富联最高点计算,股价由最高26.36元跌至现价11.81元,跌幅47%。即券商、公募基金子公司、QFII等,曾从二级市场上买入工业富联的机构投资者,最高亏损比例在可能接近腰斩。

图:2018Q3在二级市场买入工业富联的机构

图:2018Q3在二级市场买入工业富联的机构

图:2018Q4在二级市场买入工业富联的机构

图:2018Q4在二级市场买入工业富联的机构

  公募躲过工业富联破发 但长盛基金管理两社保组合加仓浮亏4000万

  从基金持仓角度看,公募基金只有32只基金重仓持有,且只有10只持仓占比在2%以上,占比较小。持股相对较多的基金公司为华夏基金、建信基金等,多为指数基金被动持仓。

  例如,华夏上证50ETF虽然持有961万股,并出现在工业富联前十大流通股东席位上,但工业富联却不是华夏上证50ETF的前十大重仓股。

  WIND统计,目前工业富联在上证50指数中的权重只有0.32%,这也意味着工业富联的股价变动对上证50ETF的影响较小。

图:2019Q1持有工业富联的机构投资者

图:2019Q1持有工业富联的机构投资者

  主动基金方面,多为规模较小的产品,如迷你基金汇安丰恒持有工业富联占比高达3成,但是净值走势已经两个月不动;易方达瑞智持股占净值比例4%,但规模仅1000万元。

  值得注意的是,长盛基金管理的社保基金105组合、社保603组合,均在不断加仓工业富联。2018年四季度,工业富联股票均价12.26元,社保105组合持仓660万股新进为第七大流通股东。今年一季度工业富联均价14.5元,社保105组合买入1128万股。到如今,社保105组合大致浮亏3000万元。同样可以测算,社保603组合大致亏1800万元。

图:长盛基金管理的社保105组合与社保603组合加仓

图:长盛基金管理的社保105组合与社保603组合加仓

  小米上市后一路下跌 CDR基金“锦鲤体质”逃过一劫

  小米2018年7月9日上市以来,发行价17港元。当时有传言称小米将在A股H股一起上市,后未果。小米股价最高触及22.2港元,但之后一路下跌。从今年年初的约13港元一路跌至目前最低的8.91港元。也就是说,与发行价相比,累计下挫47.6%,接近“腰斩”。

图:小米上市以来股价走势

图:小米上市以来股价走势

  根据监管要求,去年的CDR基金在今年的科创板上,棋牌游戏棋牌游戏,终于可以派上用场了。有观点认为,CDR战略配售基金是分享科创板短期红利的最佳标的之一。

  但也要注意科创板基金的风险。广发基金总经理林传辉近期表示,科创主题基金,存在三大特有风险需要注意:一是科创板股票的流动性风险;二是科创板公司退市风险;三是科创板企业主要属于科技创新成长型企业,其商业模式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似,难以通过分散投资来降低风险。

  所以,到第三批科创板基金发行之时,投资者还是谨慎为宜。当然,我们也看到,第二批科创板基金火爆程度远不及首批,说明投资者更加理性。

图:科创板基金募集情况

图:科创板基金募集情况

  药明康德迈瑞医疗股价走势喜人

  需要指出的是,虽然近一年有工业富联、小米、蔚来汽车等跌破发行价的科技股,但是,同样也有涨的比较好的如药明康德(发行价21.6元,最新价82元),迈瑞医疗(发行价48.8元,最新价152元)等股票。而科创板申报企业中,生物医药相关的公司也不少。

工业富联上市1年破发 长盛基金管理社保组合亏4000万

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