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E金融B:关于交易价格波动的提示公告(2018

来源:网络 编辑:希腊女神 时间:2018-10-13 00:12

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融

  指数分级证券投资基金之 E 金融 B 交易价格波动的提示公告


   近期,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交
银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额(场内
简称:E 金融 B,基金代码:150318)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018 年
10 月 11 日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 0.609 元,相对于当
日 0.292 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 108.56%。截止 2018 年 10 月 12
日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 0.548 元,明显高于基金份额
参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。


   为此基金管理人声明如下:
    一、交银互联网金融 B 份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资
基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的设计,交银
互联网金融 B 份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:
交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融 A 份额(场内简
称:E 金融 A,基金代码:150317)参考净值的变动幅度,即交银互联网金融 B
份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。交银互联网金融 B
份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
    二、在二级市场上交易的交银互联网金融 B 份额,除了有基金份额参考净值
波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能
使投资人面临损失。
    三、截至 2018 年 10 月 12 日收盘,交银互联网金融 B 份额的基金份额参考
净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网
金融 B 份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意
高溢价所带来的风险。
    四、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
    五、截至本报告披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,
及时做好信息披露工作。


    投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站()
或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合
同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》,或者
拨打本公司客户服务电话 400-700-5000(免长途话费),021-61055000 咨询有关
详情。


    风险提示:
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份
额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银
互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金
融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交
银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极
端损失情况下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得
约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相
关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


    特此公告。


                                            交银施罗德基金管理有限公司
                                                   二〇一八年十月十三日

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