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中国银河公开发行2016年公司债券2019年度第十七次受托管理事务临

来源:网络 编辑:山歌 时间:2019-12-04 17:52

债券简称:16银河G2 债券代码:136456

中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券

2019年度第十七次受托管理事务临时报告

受托管理人

二〇一九年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人信达证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“信达证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经信达证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、核准文件及发行规模

经中国证监会(证监许可【2015】2913号文)核准,发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过55亿元(含55亿元)的公司债券。

二、本期公司债券的基本情况

(一)债券名称:中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(品种二)

(二)债券代码:136456

(三)债券发行额:6亿元

(四)债券存续期:5年期

(五)票面利率:3.35%

(六)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(七)债券担保:无担保

(八)发行时评级情况:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA。

(九)跟踪评级情况:大公国际资信评估有限公司已于2019年5月27日出具本期债券的跟踪评级报告(大公报SD【2019】056号),手机棋牌游戏,对本期债券的信用等级维持为AAA,主体长期信用等级维持为AAA,评级展望维持稳定。

三、本期公司债券的重大事项

因杨振华与中国银河证券股份有限公司股票质押回购交易发生违约,近日,棋牌游戏,针对该交易中有公证债权文书部分,公司已向北京市第一中级人民法院申请强制执行;未公证部分交易,已向北京仲裁委员会申请仲裁。具体情况如下:

被申请人杨振华与公司签署了《中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》、《中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书》,

与公司进行股票质押回购交易。公司与杨振华及其配偶罗隽就其中部分交易向公证处申请出具了公证债权文书。由于公证债权文书义务人杨振华、罗隽未能履行还款义务,公司向北京市第一中级人民法院申请执行公证债权文书,请求执行:1、被申请人应偿还本金人民币141,010,273.50元;2、被申请人自2019年9月20日(含)起至实际清偿之日(不含)的应付利息;3、被申请人支付自违约之日起以未偿还本金为基数,按照0.05%/日计算的违约金;4、其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用及加倍支付延迟履行利息。对于未公证部分交易,杨振华未按股票质押相关协议约定履行还款,公司向北京仲裁委员会申请仲裁,仲裁请求为:1、被申请人偿还融资本金人民币141,518,600.00元;2、被申请人支付自2019年9月20日(含)起至实际清偿之日(不含)的应付利息;3、被申请人支付自违约之日起以未偿还本金为基数,按照0.05%/日计算的违约金;4、公司对被申请人提供质押的股票折价、拍卖或变卖所得价款在上述1、2、3项仲裁请求的范围内享有优先受偿权;5、补偿公司因本案支出的律师费、差旅费;6、被申请人承担本案仲裁费。

四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

目前,发行人各项业务经营情况正常,上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。信达证券作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告,信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,棋牌游戏,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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