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三联虹普:浙商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对北京

来源:网络 编辑:大屁股 时间:2019-11-20 05:46

根据贵部《关于对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司的问询函》(创业板问询函〔2019〕第281号),浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“保荐机构”)作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“三联虹普”、“公司”)2017年非公开发行股票并上市的保荐机构,就贵部要求保荐机构核查的有关问题进行了认真调查和核实,现将有关问题的核查情况和相关意见汇报如下:

问题1.公告显示,根据调整后项目的建设和运营方案测算,该项目建成达到设计能力后正常年份预计营业收入为12,691万元(调整前为31,650万元)。请结合你公司非公开发行方案、项目可行性报告,对以下事项予以说明:(1)前期对本次募投项目的市场前景和项目建设必要性的论证情况,补充披露该项目的具体投资计划,分项列示资金计划投入明细构成、计划开工及完工时间、实际开工时间、实际投资进度是否与投资计划存在差异,如存在请说明具体原因。(2)目前投资已形成的资产、产品服务,已实现的收入、利润及前五大客户情况。(3)调整后项目的建设和运营方案,预留1.30亿元用于无形资产投入的具体安排,以及后续拟对该项目投入自有资金的具体金额、投入进度安排、详细测算过程。(4)预计营业收入的详细测算过程。【问题回复】

一、核查情况

“(1)前期对本次募投项目的市场前景和项目建设必要性的论证情况,补充披露该项目的具体投资计划,分项列示资金计划投入明细构成、计划开工及完工时间、实际开工时间、实际投资进度是否与投资计划存在差异,如存在请说明具体原因。”

(一)前期对本次募投项目的市场前景和项目建设必要性的论证情况

1、前期分析的市场前景情况

(1)随着大数据的加速发展,其战略意义日益得到各国政府和企业的重视当今时代,大数据日渐成为与自然资源、人力资源一样重要的战略资源。近年来,大数据的发展呈几何式增长,未来发展空间则更为巨大。根据中国信息通信研究院的《2015 年中国大数据发展调查报告》,2015 年中国大数据市场规模将达到115.9 亿元,棋牌游戏,增速达38%。预计2016 至2018 年中国大数据市场规模还将维持40%左右的高速增长。随着各国政府鼓励政策的不断出台,大数据正与经济社会各领域深度融合发展。麦肯锡2011年报告指出,大数据为美国的医疗服务业每年节省3,000亿美元,帮助美国零售业净利润增长60%,帮助制造业在产品开发、组装等环节节省50%的成本。

(2)大数据已成为国家战略,大数据与各产业融合发展的鼓励政策不断出台近年来,我国不断推出支持和鼓励大数据与各产业融合发展的相关政策。2015年5月,手游,国务院发布《中国制造2025》,2015年8月,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,2016年3月,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式出台。

2、前期论证的项目建设必要性

(1)大数据的战略地位堪比工业时代的石油,其加速发展成为时代潮流

当今时代,大数据日渐成为与自然资源、人力资源一样重要的战略资源。近年来,大数据的发展呈几何式增长,未来发展空间则更为巨大。据著名咨询公司IDC统计,到2020年,全球的数据量将达到40ZB,其中我国所掌握的数据将占到20%。根据中国信息通信研究院的《2015 年中国大数据发展调查报告》,2015年中国大数据市场规模将达到115.9 亿元,增速达38%。预计2016 至2018 年中国大数据市场规模还将维持40%左右的高速增长。

(2)国内纺织产业整体大而不强,需要通过大数据手段助推纺织业效率提升和产业整合

纺织产业是我国国民经济的支柱产业,中国纺织业目前的产量已超过世界总产量的一半,纺织纤维加工量、出口额占全球比重进一步提高,国际市场占有率超过世界的三分之一。

然而,目前国内纺织产业整体“大而不强”,存在众多传统管理手段难以治理的痛点,如:产业链条很长;整体产业集中度过低,缺乏规模效应;产业普遍信息化程度不高,产供销管理缺乏效率;企业间信息孤岛现象严重,缺乏信息共享和交换,大量有效信息被无谓损耗等等。纺织产业的现状,为大数据提供了多个应用场景。

(3)基于公司自身发展战略,棋牌游戏,需要通过项目实施实现跨越式发展

公司作为一家专业技术服务商,未来将持续致力于提升化纤行业及其上下游行业的竞争力。按照公司的未来发展规划,一方面将沿着目前服务的化纤行业往上下游产业链延伸,以拓展服务范围,另一方面将在传统技术服务手段上叠加大数据、互联网、物联网等先进服务手段,以增强服务能力。本项目的实施,是实现公司发展战略、提升服务手段和拓展服务范围的重要保障。

(二)补充披露该项目的具体投资计划,分项列示资金计划投入明细构成、计划开工及完工时间、实际开工时间、实际投资进度是否与投资计划存在差异,如存在请说明具体原因

公司本次募投项目“纺织产业大数据工厂项目”募集资金投资总额为71,235.55万元,本次募投项目募集资金投资构成、具体金额,实际已投入金额如下表所示:

项目名称   原募集资金投资计划 (万元)   募集资金已投入金额 (万元)  
机房建设费用   6,050.00   5,479.19  
硬件设备   36,635.55   -  
软件等无形资产   19,500.00   6,468.60  
办公、服务设施及配套建设   9,050.00   3,586.64  
小计   71,235.55   15,534.43  

注1:已投入金额截至日期为2019年9月30日注2:原募集资金投资计划总额与原募投项目预案中披露的募投项目投资总额的差异为本次发行的中介机构费用。

本项目原计划建设期为2.5年,公司于2017年4月5日收到募集资金后,开始着手项目实施方案设计和筹备,并于2017年10月正式开工建设。

截至2019年9月30日,募投项目实际投资进度与计划投资进度存在差异,主要原因是国家政策的新导向和工业互联网逐渐明确的技术实施路径所导致的

投资进度调整。公司“纺织产业大数据工厂项目”计划建设成为一个面向纺织化纤企业的行业专业云平台,帮助行业企业实现数字化转型。平台提供涵盖IaaS、PaaS和SaaS的工业互联网云服务模式,适合行业内不同层次、规模的企业接入。但随着物联网、5G、云计算、人工智能等信息通信技术的不断发展,工业互联网与实体工业的创新合作发展模式逐渐出现较为明确的政策导向和实施路径。近两年国内形成了一批优质的跨行业跨领域工业互联网平台(以下简称“双跨平台”),公司也因此找到了更好的项目开展技术实施路径,即利用双跨平台的云基础设施能力来代替公司项目IaaS服务的基础设施建设投入,公司从而专注于整合行业技术资源,将行业工艺知识封装成组件模型及开发工业互联网软件应用,促进公司平台服务模式更有效的落地。双跨平台提供的基础设施条件无论从技术成熟度,使用经济性,资源扩展性和配置灵活性等方面均优于自建云基础设施,因此调整了募集资金投入计划,使公司的数字化业务发展战略更具有可行性,降低了业务拓展的风险。“(2)目前投资已形成的资产、产品服务,已实现的收入、利润及前五大客户情况。”

(一)募集资金投资形成的资产情况

截至2019年9月30日,纺织产业大数据工厂项目累计使用募集资金15,534.43万元,由于项目处于建设过程中,投资形成的资产为“在建工程”,具体如下:

项目名称   2019年9月30日余额(万元)  
在建工程—纺织产业大数据工厂项目   13,395.10  

注:在建工程账面余额与募集资金累计投入额存在差异,主要系在建工程的入账价值为不含增值税金额所致

(二)纺织产业大数据工厂项目的产品及其收入、利润情况

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